ACY稀万证券—英伟达涨势终结，拖累美股大盘！日元意外暴涨

英伟达涨势终结，拖累美股大盘！日元意外暴涨，美元吐出涨幅！关注今晚通胀数据！
今天的行情和昨天正好完全相反，美元回落，令资产上涨。然而英伟达带领一种AI股回调，反而拖累了美股大盘。
昨天发生了什么？
昨日下午，在无消息面的情况下，美元指数回吐前日涨幅，从105大关回落。
到了美市盘前，美国二季度GDP平于预期，PCE略低于预期，消费支出放缓利好降息，令美元随美债利率一同下滑。美元指数一路跌至104.7才停下。
黄金走势和美元正好相反，从2325反弹至2350。不过金价的走势和多数直盘货币几乎一模一样，例如欧美、镑美、澳美等。因此还是受到美元的驱动，并非地缘风险等其他因素。
但也有少数货币走势更强。瑞士GDP环比超预期，令瑞郎暴涨。而日元更是出现无消息面暴涨，涨势甚至延续到今日开盘。
一种可能的解释是，由于美股的回落，导致市场热钱需要一个出口。往往在美股下跌时，日元和瑞郎会受到利好。加上日本10年期国债利率十几年来首次突破1%大关，以及昨日公布的极差的外资买入日债数据，导致昨日亚洲开盘，外资大批量进场，令日元暴涨，日本国债利率也同一时间暴跌。不过只能说这是合理的推测，无法证实。
原油走势和金价相反，在美国GDP数据发布后，继续下跌。


就像昨日提到，英伟达随台积电一同高位回落，考虑到期权挤压，短期内有较大的回调空间，不适合抄底。英伟达的下跌连带一众AI股回落，和昨日的行情正好完全相反。虽然多数板块上涨，但还是被AI板块拖累，三大股指最终收跌。
苹果倒是抗压。昨日苹果宣布将利用AI全面革新语音助手SIRI，消息面利好，但也在意料之中。可以关注190关口的支撑效果。
今日重要事件（澳东时间）
14:45 法国5月CPI初值*
17:00 欧元区5月CPI初值*
20:30 美国4月核心PCE物价指数
*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。
今日潜在行情
今天的数据远比过去几天来的重要。近两周的美元行情说到底还是在震荡，而今天的数据行情存在突破的可能。德国CPI低于预期，导致市场对欧元信心不足，但如果今天欧元区的核心CPI能超过2.8%，便有可能扭转欧元颓势。不过这种可能性并不算高。
另一方面，虽然美国PCE不是通胀的先行数据，但是美联储最关心的数据。PCE和CPI的差距也是市场关心的话题。如果核心PCE同比高于2.8%，美元指数可能突破105大关，盖过欧洲通胀的影响。


EURUSD十五分钟图
今天的行情技术面不那么重要，关键是数据。从欧元兑美元十五分钟图来看，欧美在昨日大涨后，动能耗尽，形成头部还未反转。交易策略应该以突破做空为主，唯一的风险在于可能超预期的欧洲通胀数据。
阻力位置参考：1.084；1.0855
支撑位置参考：1.083；1.082（突破看空）；1.08（止盈&突破看空）
一手期望回报：160-300美元
交易策略类型：日内突破做空
潜在风险事件：美国PCE低于预期，欧洲通胀率意外超预期


USDJPY十五分钟图
考虑到日元与日债利率的背离是短期事件，日元大概率还是会回到贬值趋势。从美元兑日元十五分钟图来看，汇率正在157关口下方大幅震荡。需要注意，这种无消息面行情最怕的是有内部消息，因此逢低看涨相对危险，可能会后突发事件导致日元进一步暴涨。因此交易策略应该以突破看涨为主，可以配合今晚美国PCE高于预期的突破行情。
阻力位置参考：157（突破看涨）；157.3；157.7
支撑位置参考：156.6（止损&突破看跌）
一手期望回报：160-220美元
交易策略类型：日内突破看涨
潜在风险事件：美国PCE低于预期，日本国债利率暴涨